431- Nhân viên làm công việc liên quan đến số liệu (Nhân viên tài vụ)

CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP

Thực hiện các công việc liên quan đến thu, chi và quản lý dòng tiền của Công ty. • Kiểm tra, tiếp nhận và xử lý các chứng từ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng, thu – chi. • Lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ tài chính theo quy định của Công ty. • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và phối hợp với các bộ phận liên quan để đối chiếu, thanh toán đúng hạn. • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và chính xác của hồ sơ, chứng từ trước khi thực hiện thanh toán. • Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và thực hiện đối chiếu định kỳ. • Thực hiện giao dịch với ngân hàng khi được phân công: nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản, lấy sao kê và các thủ tục liên quan. • Tổng hợp số liệu thu – chi, lập báo cáo tài chính nội bộ và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. • Quản lý, lưu trữ chứng từ, hồ sơ tài chính theo đúng quy định. • Phối hợp với bộ phận Kế toán, Nhân sự, Mua hàng, Kho và các bộ phận liên quan trong việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý các khoản thanh toán. • Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài vụ theo sự phân công của cấp trên.